Contego CLO IV, FRN 23oct2039, EUR (ABS, F-R-R) (FIGI RegS BBG01XWZ3B69, XS3212403052, WKN A4EL45)

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状态

流通中

总量

13.500.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

13.500.000 EUR
发行量

13.500.000 EUR
美元等值

15.468.840 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3212403052
Common Code RegS

321240305
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XWZ3B69
代码

CONTE 4X FRR

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Contego CLO IV Designated Activity Company 成立于2016年10月5日，星期三。

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Contego CLO IV
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Contego CLO IV
部门

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发行量

发行量

13.500.000 EUR
发行量

13.500.000 EUR
未付面值金额

13.500.000 EUR
美元等值

15.468.840 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

起息日

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***
存管机构

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转换条款

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代码

ISIN RegS

XS3212403052
债券 ID

2001653
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

321240305
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XWZ3B69
WKN 码

A4EL45
代码

CONTE 4X FRR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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