NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS EURO CLO 8, FRN 20jan2039, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG01YPKLJP0, XS3241188294, WKN A4ELZ1)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态

流通中

总量

14.250.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

14.250.000 EUR
发行量

14.250.000 EUR
美元等值

16.297.938,75 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3241188294
Common Code RegS

324118829
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01YPKLJP0
代码

NEUBE 2025-8X E

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NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS EURO CLO 8 DAC 是一个特殊目的实体，仅为发行担保贷款义务而成立

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NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS EURO CLO 8
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NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS EURO CLO 8
部门

企业
行业

其他金融机构

发行量

发行量

14.250.000 EUR
发行量

14.250.000 EUR
未付面值金额

14.250.000 EUR
美元等值

16.297.939 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

起息日

***
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*** 年度
支付货币

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到期日

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN RegS

XS3241188294
债券 ID

2003957
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

324118829
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01YPKLJP0
WKN 码

A4ELZ1
代码

NEUBE 2025-8X E
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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