Dexus Finance, FRN 10dec2055, AUD (FIGI BBG01YRLQY96, AU3FN0105334, WKN A4EMBV)

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发行人

M

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S&P

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F

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状态

流通中

总量

250.000.000 AUD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

价

收益率/久期

发行量

250.000.000 AUD
发行量

250.000.000 AUD
美元等值

173.272.387,66 USD
面值

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0105334
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01YRLQY96
代码

DXSAU F 12/10/55 MTN

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Dexus Finance Pty. Ltd. 作为特殊目的实体运营。该实体成立的目的是为 Dexus Property Group 发行固定利率票据和证券。

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发行量

发行量

250.000.000 AUD
发行量

250.000.000 AUD
未付面值金额

250.000.000 AUD
美元等值

173.272.388 USD

票面价值

票面价值

10.000 AUD
未偿还贷款本金

*** AUD
整数倍

*** AUD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3m BBSW

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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2022-11-16	新发行: Dexus Finance发行欧洲债券 (XS2487637527), 票面利率为3.5% 发行总量为AUD 500.0百万, 将于2027年到期。

2022-11-16

新发行: Dexus Finance发行欧洲债券 (XS2487637527), 票面利率为3.5% 发行总量为AUD 500.0百万, 将于2027年到期。

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代码

ISIN

AU3FN0105334
债券 ID

2021247
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01YRLQY96
WKN

A4EMBV
代码

DXSAU F 12/10/55 MTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Subordinated Unsecured
Registered
浮动利率
次级
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
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担保的
通货膨胀相关本金
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通货膨胀挂钩息票
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