Ascott REIT, 4% 22mar2024, SGD (FIGI RegS BBG00CGFVK85, SG71F2000004)

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国内债券, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

120.000.000 SGD

发行

***

到期 (选择权)

2024-03-22 (-)

应计利息

风险所在国

新加坡

实时利率

价

收益率/久期

Ascott REIT SG71F2000004 是一項以 SGD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-03-22。该债券的票息条款如下：4%；向持有人支付票息的频率为每年2次。该债券已获得2家评级机构的评级。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為新加坡。該債券的最新價格為 85% and 115%。修正久期為 0,07，反映債券對市場利率變動的敏感度。在此页面，您可以跟踪来自4个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括面值 250.000 SGD、認購金額 120.000.000 SGD 及尚未償還金額 120.000.000 SGD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - SG71F2000004, FIGI - BBG00CGFVK85, CFI - DBFXFR, Common Code - 138590763, Ticker - ARTSP 4 03/22/24 MTN。.

发行量

120.000.000 SGD
发行量

120.000.000 SGD
面值

250.000 SGD
ISIN RegS

SG71F2000004
Common Code RegS

138590763
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00CGFVK85
代码

ARTSP 4 03/22/24 MTN

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发行量

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120.000.000 SGD
发行量

120.000.000 SGD

票面价值

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票面利率

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代码

ISIN RegS

SG71F2000004
债券 ID

204891
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

138590763
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00CGFVK85
代码

ARTSP 4 03/22/24 MTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
非复杂金融工具 (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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