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INVESCO EURO CLO XII, FRN 15jul2037, EUR (ABS, A-1-R) (FIGI RegS BBG01ZFQFC40, XS3263960794, WKN A4EPFH)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
236.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    236.000.000 EUR
  • 发行量
    236.000.000 EUR
  • 美元等值
    268.526.700 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3263960794
  • Common Code RegS
    326396079
  • CFI RegS
    DBVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01ZFQFC40
  • 代码
    INVSC 12X A1R

交易时间表

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    INVESCO EURO CLO XII
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    INVESCO EURO CLO XII
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发行量
  • 发行量
    236.000.000 EUR
  • 发行量
    236.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    236.000.000 EUR
  • 美元等值
    268.526.700 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR

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    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
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代码

  • ISIN RegS
    XS3263960794
  • 债券 ID
    2071783
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    326396079
  • CFI RegS
    DBVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01ZFQFC40
  • WKN 码
    A4EPFH
  • 代码
    INVSC 12X A1R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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