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SONA FIOS CLO II, FRN 15feb2039, EUR (CR, ABS, C) (FIGI BBG01Z5S8826, XS3257578503)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
33.750.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    33.750.000 EUR
  • 发行量
    33.750.000 EUR
  • 美元等值
    38.601.731,25 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS3257578503
  • Common Code
    325757850
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG01Z5S8826
  • 代码
    FIOS 2X CR

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    SONA FIOS CLO II
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    SONA FIOS CLO II
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    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    33.750.000 EUR
  • 发行量
    33.750.000 EUR
  • 未付面值金额
    33.750.000 EUR
  • 美元等值
    38.601.731 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
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代码

  • ISIN
    XS3257578503
  • 债券 ID
    2081599
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    325757850
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG01Z5S8826
  • 代码
    FIOS 2X CR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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