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Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP (FIGI BBG00CGDWL96, XS1386668591, WKN A18ZVM)
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欧洲债券, 社会影响债券, Senior Secured
状态
已偿还
总量
7.190.000 GBP
发行
到期 (选择权)
2026-04-12
(-)
应计利息
GBP
没有数据
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
Retail Charity Bonds XS1386668591 是一項以 GBP 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-04-12。 该债券的票息条款如下：5%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 联合王国。 該債券的最新價格為 85% and 114%。 Z-spread 為 7.120,46 個基點，反映債券相對於相關無風險基準曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自4个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100 GBP、認購金額 30.000.000 GBP 及尚未償還金額 7.190.000 GBP，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1386668591, FIGI - BBG00CGDWL96, CFI - DAFSBR, Common Code - 138666859, Ticker - RCHBLN 5 04/12/26。.
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