AR Finance 1 Plc, FRN 20sep2036, EUR (FIGI BBG000VVGX06, XS0181644260, WKN A0ACTK)

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发行量

138.000.000 EUR
发行量

138.000.000 EUR
最小申购数量

8,42 EUR
ISIN

XS0181644260
Common Code

018164426
CFI

DBVSBB
FIGI

BBG000VVGX06
代码

ARF 1 A

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Proceeds of the Further Listed Notes The gross proceeds of the issue of the Further Listed Notes are EUR45,661,560. The proceeds of the issue of the Further Listed Notes, net of underwriting fees, are EUR45,534,090. The Issuer will apply the net proceeds of the Further Listed Notes solely for the purpose of (i) paying any up-front expenses of the Issuer, (ii) purchasing the Further Units pursuant to the Second Unit Purchase Agreement at a purchase price equal to the Principal Amount Outstanding of the Further Notes and (iii) increasing the balance of the Cash Reserve Account by EUR3,360,000. The gross proceeds of the issue of such Further Units, expected to amount to EUR 42,000,000, will be used by the Fund to purchase the Receivables to be purchased by the Fund on the Closing Date pursuant to the Receivables Sale Agreement. Proceeds of the Listed Notes The gross proceeds of the issue of the Listed Notes are EUR 108,000,000. The proceeds of the issue of the Listed Notes, net of underwriting fees, are EUR 107,696,500. The Issuer will apply the net proceeds of the Listed Notes, together with the proceeds of issue of the Residual Certificates, solely for the purpose of (i) paying any up-front expenses of the Issuer, (ii) purchasing the Units pursuant to the Unit Purchase Agreement at a purchase price equal to the Principal Amount Outstanding of the Listed Notes and (iii) establishing the Cash Reserve Account (as described under Distributions from the Cash Reserve Account). The gross proceeds of the issue of the Units, expected to amount to EUR 100,000,000, will be used by the Fund to purchase the Receivables to be purchased by the Fund on the Closing Date pursuant to the Receivables Sale Agreement.

发行参与者

付款代理人

***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
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商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
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子公司债务限制
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子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
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控制权变更
***
留置限制
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评级触发
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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代码

ISIN

XS0181644260
债券 ID

209057
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

018164426
CFI

DBVSBB
FIGI

BBG000VVGX06
WKN

A0ACTK
代码

ARF 1 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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