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Asset Repackaging Trust Five B.V., FRN 31mar2044, EUR (Structured) (FIGI BBG0000269Z0, XS0150400769, WKN A1GJW4)

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欧洲债券, 浮动利率, 结构性产品, Senior Secured

状态
流通中
总量
265.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
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  • 发行量
    265.000.000 EUR
  • 发行量
    265.000.000 EUR
  • 美元等值
    306.844.825 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 EUR
  • ISIN
    XS0150400769
  • Common Code
    015040076
  • CFI
    DTVNTB
  • FIGI
    BBG0000269Z0
  • 代码
    ARTBV V0 03/31/44 EMTN

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债券方案 (2 张)

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发行信息

简介
Asset Repackaging Trust B.V. 是一家根据荷兰法律注册成立的私人有限责任公司。2009年1月1日，进一步实施欧洲透明度指令2004/109/EC（"TD"）的新规则生效。TD 被纳入荷兰金融监督法（Wet op het Financieel Toezicht）（"AFS"）及多项实施法令中。新规则适用于其股票或债务证券在欧洲经济区（"EEA"）内任何受监管市场上交易的公司。
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发行量
  • 发行量
    265.000.000 EUR
  • 发行量
    265.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    265.000.000 EUR
  • 美元等值
    306.844.825 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000.000 EUR
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    *** EUR
  • 整数倍
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  • 票面价值
    1.000 EUR
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    The net proceeds from each issue of Notes or Alternative Investments will be used to purchase the Collateral comprised in the Mortgaged Property in respect of the relevant Notes or Alternative Investments, to pay for or enter into any Credit Support Document or Swap Agreement in connection with such Notes or Alternative Investments and to pay expenses in connection with the administration of the Issuer or the issue of the Notes or Alternative Investments.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS0150400769
  • 债券 ID
    209091
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    015040076
  • CFI
    DTVNTB
  • FIGI
    BBG0000269Z0
  • WKN
    A1GJW4
  • 代码
    ARTBV V0 03/31/44 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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