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Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS) (FIGI BBG008FH4MK3, XS1195202665, WKN A14J6B)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态
提前偿还
总量
454.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    454.000.000 EUR
  • 发行量
    454.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1195202665
  • Common Code
    119520266
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG008FH4MK3
  • 代码
    ABEST 11 A

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发行信息

发行量
  • 发行量
    454.000.000 EUR
  • 发行量
    454.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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  • 票面价值
    100.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 票面利率
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    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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  • 支付货币
    ***
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  • 发行
    The gross proceeds from the issue of the Notes amount to EUR 523,500,000.00 and will be used by the Issuer for the purchase of the Portfolio from the Originator on the Closing Date for a Purchase Price of EUR 515,996,385.53.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

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    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

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  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

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  • 违约事件

    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

    ***

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代码

  • ISIN
    XS1195202665
  • 债券 ID
    209095
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    119520266
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG008FH4MK3
  • WKN
    A14J6B
  • 代码
    ABEST 11 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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