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Asset-Backed European Securitisation Transaction Seven S.r.l., FRN 10dec2026, EUR (FIGI BBG0032NQB98, IT0004821713)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
314.400.000 EUR
发行
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提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
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  • 发行量
    314.400.000 EUR
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    314.400.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0004821713
  • CFI
    DBVSBB
  • FIGI
    BBG0032NQB98
  • 代码
    ABEST 7 A

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发行信息

发行量
  • 发行量
    314.400.000 EUR
  • 发行量
    314.400.000 EUR
票面价值
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    Monies available to the Issuer on the Issue Date consisting of: (i) the net proceeds from the issue of the Class A Notes, being € 313,508,061.55; (ii) the amount to be drawn down by the Issuer under the Subordinated Loan Agreement, in an amount equal to € 18,200,000; and (iii) a portion of the Income Collections credited to the Interest Funds Account from the Portfolio Transfer Effective Date to the Issue Date, in an amount equal to € 100,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date: (a) to credit € 100,000 to the Expenses Account; (b) to credit € 5,200,000 to the Cash Reserve Account; (c) to credit € 13,000,000 to the Commingling Reserve Account; (d) to pay FGAC € 313,490,405.75, representing a portion of the purchase price payable by the Issuer to FGAC as consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement; (e) to credit € 17,655.80 (such amount being the difference between the proceeds from the issue of the Notes and the consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement) on the Principal Funds Account.

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代码

  • ISIN
    IT0004821713
  • 债券 ID
    209097
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSBB
  • FIGI
    BBG0032NQB98
  • 代码
    ABEST 7 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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