Ares European CLO XXIV, FRN 15apr2040, EUR (24X, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG020PQ7J30, XS3305856505, WKN A4ERLR)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Subordinated Secured

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流通中

总量

32.100.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

32.100.000 EUR
发行量

32.100.000 EUR
美元等值

36.638.619 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3305856505
Common Code RegS

330585650
CFI RegS

DAZXFR
FIGI RegS

BBG020PQ7J30
代码

ARESE 24X SUB

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发行量

发行量

32.100.000 EUR
发行量

32.100.000 EUR
未付面值金额

32.100.000 EUR
美元等值

36.638.619 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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代码

ISIN RegS

XS3305856505
债券 ID

2094851
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

330585650
CFI RegS

DAZXFR
FIGI RegS

BBG020PQ7J30
WKN 码

A4ERLR
代码

ARESE 24X SUB
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Subordinated Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
次级
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
伊斯兰债券
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