James B. Finance, 5.35% 7nov2035, EUR (FIGI BBG01XXDVCS0, MT0002961200)

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国内债券, Secured

状态

流通中

总量

30.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

马耳他

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

30.000.000 EUR
发行量

30.000.000 EUR
美元等值

34.311.450 USD
面值

100 EUR
ISIN

MT0002961200
FIGI

BBG01XXDVCS0
代码

JAMESB 5.35 11/07/35

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James B. Finance Plc was incorporated in 2025. The company is the finance vehicle of James B. Holdings Limited and does not carry out any trading activities other than raising capital and advancing funds to members ...

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发行量

30.000.000 EUR
发行量

30.000.000 EUR
未付面值金额

30.000.000 EUR
美元等值

34.311.450 USD

票面价值

最低结算金额

2.000 EUR
票面价值

100 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

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票面利率

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替代目的

General Corporate Purposes
Intercompany Loan
Acquisition Financing

发行参与者

组织机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

MT0002961200
债券 ID

2101981
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG01XXDVCS0
代码

JAMESB 5.35 11/07/35
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***