CASTELL 2026-1, FRN 27dec2062, GBP (26-1, ABS, A) (FIGI BBG020B71098, XS3300916148, WKN A4ERTT)

下载

复制发行信息到剪贴板

复制到剪贴板

数据已复制到剪贴板

以 PDF 下载

全选清除所有

下载取消

欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态

流通中

总量

304.000.000 GBP

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

304.000.000 GBP
发行量

304.000.000 GBP
美元等值

408.120.000 USD
最小申购数量

100.000 GBP
ISIN

XS3300916148
Common Code

330091614
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG020B71098
代码

CASTE 2026-1 A

交易时间表

选择证券交易所

跟多关于 Cbonds Estimation

一次最多可选择两家交易所进行对比

数据显示法可以选择图形 | 表格

图形中可变: 报价, 期间, 发行比较

表格字段名称

找到

显示所有列

从

到

ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

请求认证

需要访问

*所选项下没有可用数据

发行信息

借款人

跳转发行人的页面
CASTELL 2026-1
发行人 / 借款人全称

CASTELL 2026-1
部门

企业
行业

其他金融机构

发行量

发行量

304.000.000 GBP
发行量

304.000.000 GBP
未付面值金额

304.000.000 GBP
美元等值

408.120.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 GBP
未偿还贷款本金

*** GBP
整数倍

*** GBP
票面价值

1.000 GBP

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

SONIA

票面利率

***

下限

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***

提前赎回条款

***

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

债券筛选器
观察列表
Excel 附加组件

请求访问

发行

配售方式

公开认购
流通范围

公开
发行

***
地区分类

***
投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***, ***
存管机构

***, ***
付款代理人

***
受托机构

***

转换和共享

转换条款

***

Similar issues

新闻

2026-03-23	新发行: CASTELL 2026-1发行欧洲债券 (XS3300916148) 发行总量为GBP 304.0百万, 将于2062年到期。

2026-03-23

新发行: CASTELL 2026-1发行欧洲债券 (XS3300916148) 发行总量为GBP 304.0百万, 将于2062年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

XS3300916148
债券 ID

2110539
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

330091614
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG020B71098
WKN

A4ERTT
代码

CASTE 2026-1 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
CDO
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

显示所有隐藏

重组

***