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MENLO CLO 2025-3A, FRN 18oct2038, USD (ABS, D) (FIGI BBG01X5XBMM3, WKN A4ER18)

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国内债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
31.500.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    31.500.000 USD
  • 发行量
    31.500.000 USD
  • 美元等值
    31.500.000 USD
  • 面值
    1 USD
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01X5XBMM3
  • 代码
    MENLO 2025-3A D

交易时间表

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    MENLO CLO 2025-3A
  • 发行人 / 借款人全称
    MENLO CLO 2025-3A
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他行业
发行量
  • 发行量
    31.500.000 USD
  • 发行量
    31.500.000 USD
  • 未付面值金额
    31.500.000 USD
票面价值
  • 票面价值
    1 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
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    Floating rate
  • 基准利率
    3个月SOFR
  • 票面利率
    ***
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    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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代码

  • ISIN
    ***
  • 债券 ID
    2111407
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG01X5XBMM3
  • WKN
    A4ER18
  • 代码
    MENLO 2025-3A D
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 摊提
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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