Jubilee CLO 2016-XVII, FRN 15oct2038, EUR (16-17X, ABS, CRR) (FIGI RegS BBG020DCZDX3, XS3311856473)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

提前偿还

总量

22.600.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

荷兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

22.600.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3311856473
Common Code RegS

331185647
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG020DCZDX3
代码

JUBIL 2016-17X CRR

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Jubilee CLO 2016-XVII
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Jubilee CLO 2016-XVII
部门

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行业

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发行量

发行量

22.600.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

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提前赎回条款

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代码

ISIN RegS

XS3311856473
债券 ID

2122131
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

331185647
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG020DCZDX3
代码

JUBIL 2016-17X CRR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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永续债券
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