Banco Nacional de Costa Rica, 5.875% 25apr2021, USD (FIGI RegS BBG00CRHZ6X8, WKN A180P3)

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借款人

M

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S&P

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F

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***

状态

已偿还

总量

310.200.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

2021-04-25 (-)

应计利息

风险所在国

哥斯达黎加

实时利率

价

收益率/久期

Banco Nacional de Costa Rica 債券以 USD 計價，屬於 Undefined 類別的債務工具，到期日期為 2021-04-25。该债券的票息条款如下：5,88%；向持有人支付票息的频率为每年2次。该债券已获得2家评级机构的评级。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為哥斯达黎加。該債券的最新價格為 85% and 115%。修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。在此页面，您可以跟踪来自9个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 500.000.000 USD 及尚未償還金額 310.200.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG00CRHZ6X8, CFI - DBFUFR, Ticker - BNALCR 5.875 04/25/21 REGS。.

发行量

500.000.000 USD
发行量

310.200.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
CFI RegS

DBFUFR
FIGI RegS

BBG00CRHZ6X8
SEDOL

BYZZX75
代码

BNALCR 5.875 04/25/21 REGS

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发行量

发行量

500.000.000 USD
发行量

310.200.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

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整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

名录

名录

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基准利率

***

票面利率

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计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

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支付货币

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到期日

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发行

We estimate the net proceeds from sales of the Notes will be approximately U.S.$496.4 million after deducting the Initial Purchasers’ commissions and the estimated fees and expenses related to the offering. An amount equal to such net proceeds will be allocated, for financial disbursements made to fund, in whole or in part, one or more Eligible Green Projects. “Eligible Green Projects” include projects that foster renewable energy, such as wind projects, solar projects, or those hydroelectric energy projects that are less than or equal to 50MW of installed capacity and waste water treatment projects. Eligible Green Projects include (i) existing projects with disbursements made during the 24 months preceding the issue date of the Notes, (ii) existing projects with disbursements made following the issue date of the Notes and (iii) projects with commitments to be made following the issue date of the Notes up to the Maturity Date.

发行参与者

组织机构

***, ***
存管机构

***, ***
发行人的国际法律顾问

***
发行人的地方法律顾问

***
组织机构的国际法律顾问

***
组织机构的地方法律顾问

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转换和共享

转换条款

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合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
***
资产出售限制
***
返租资产出售限制
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违约事件
***
金融契约
***
集体行动
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2022
I q 原件



2021
I q 原件	I q 英语
II q 原件	II q 英语
III q 原件	III q 英语
IV q 原件	IV q 英语
2020
I q 原件
II q 原件	II q 英语
III q 原件
IV q 原件	IV q 英语
2019
I q 原件
II q 原件
III q 原件
IV q 原件	IV q 英语
2018
I q 原件
II q 原件
III q 原件
IV q 原件	IV q 英语
2017



IV q 原件	IV q 英语

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代码

ISIN RegS

***
债券 ID

213153
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUFR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG00CRHZ6X8
FIGI 144A

BBG00CRGQ1H9
WKN 码

A180P3
WKN 144A 码

A180RN
SEDOL

BYZZX75
代码

BNALCR 5.875 04/25/21 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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评级

债券分类

息票债券
排名: Undefined
Registered
绿色债券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
非复杂金融工具 (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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