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Hongkong Electric, 2.875% 3may2026, USD (024) (FIGI BBG00CRJCMW5, XS1401202517, WKN A180NH)
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欧洲债券, 担保的, 追溯, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
750.000.000 USD
发行
到期 (选择权)
2026-05-03
(-)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Hongkong Electric XS1401202517 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-05-03。 该债券的票息条款如下：2,88%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 香港。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -86,4 個基點，而 Z-spread 為 -80,64 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自9个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 750.000.000 USD 及尚未償還金額 750.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1401202517, FIGI - BBG00CRJCMW5, CFI - DTFUFR, Common Code - 140120251, Ticker - HKE 2.875 05/03/26 EMTN。.
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