TDA ESP, FRN 31dec2099, EUR (ABS) (ES0305674006)

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总量

106.000.000 EUR

发行

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*** (-)

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风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

发行量

106.000.000 EUR
发行量

106.000.000 EUR
美元等值

122.647.300 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0305674006
CFI

DGVSBB

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简介

TDA ESP, FONDO DE TITULIZACION is a securitization fund registered with the Spanish National Securities Market Commission (CNMV). The fund is managed by Titulizacion de Activos, S.A., S.G.F.T. and is backed by receivables from the electricity sector tariff deficit (Derechos de Cobro del Deficit Tarifario). The fund is a special purpose vehicle for securitization purposes.

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发行量

发行量

106.000.000 EUR
发行量

106.000.000 EUR
未付面值金额

106.000.000 EUR
美元等值

122.647.300 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

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代码

ISIN

ES0305674006
债券 ID

2134741
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
摊提
浮动利率
证券
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***