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Metrobank, 5.472700% 14oct2027, PHP (F) (FIGI BBG021GMKX04, MBT 10-27, PH0000062267)

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国内债券, Senior Unsecured

债券发行 | 发行人
发行人
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状态
流通中
总量
35.000.000.000 PHP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
菲律宾
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    35.000.000.000 PHP
  • 发行量
    35.000.000.000 PHP
  • 美元等值
    568.816.658,2 USD
  • 面值
    100.000 PHP
  • ISIN
    PH0000062267
  • FIGI
    BBG021GMKX04
  • 代码
    MBTPM 5.4727 10/14/27 F

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简介
Metropolitan Bank and Trust Company，通常称为Metrobank，是菲律宾第二大银行。它提供多样化的金融服务，从常规银行业务到保险。是大亨George Ty的银行部门。
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发行量
  • 发行量
    35.000.000.000 PHP
  • 发行量
    35.000.000.000 PHP
  • 未付面值金额
    35.000.000.000 PHP
  • 美元等值
    568.816.658 USD
票面价值
  • 票面价值
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2024-03-01 新发行: Metrobank发行欧洲债券 (XS2774954650、XS2774954577), 发行量分别为USD 500、USD 500百万, 将于2029、2034年到期。
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代码

  • 国家注册号
    MBT 10-27
  • ISIN
    PH0000062267
  • 债券 ID
    2135795
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG021GMKX04
  • 代码
    MBTPM 5.4727 10/14/27 F
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 通货膨胀相关本金
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