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Single Platform Investment Repackaging Entity, 5.47% 15sep2041, EUR (2024-220) (FIGI BBG01NLHW1S9, XS2856144733)

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欧洲债券, 结构性产品, Senior Secured

状态
流通中
总量
60.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    60.000.000 EUR
  • 发行量
    60.000.000 EUR
  • 美元等值
    68.625.300 USD
  • 最小申购数量
    200.000 EUR
  • ISIN
    XS2856144733
  • Common Code
    285614473
  • CFI
    DTFXFR
  • FIGI
    BBG01NLHW1S9
  • 代码
    SIPLAT 5.47 09/15/41 EMTN

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发行信息

简介
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 是一个特殊目的实体，唯一业务是承担支付和偿还借入资金的义务，包括发行债务。
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发行量
  • 发行量
    60.000.000 EUR
  • 发行量
    60.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    60.000.000 EUR
  • 美元等值
    68.625.300 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    200.000 EUR
名录
  • 名录

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发行

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  • 发行
    Collateral for Swap
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***, ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

结构性产品

  • 分类
    Investment Products with Reference Entities
  • 资产等级
    Other

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新闻

2025-07-31 新发行: Single Platform Investment Repackaging Entity发行 欧洲债券 (XS3114406161) 发行总量为GBP 1466.0百万, 将于2065年到期。
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代码

  • ISIN
    XS2856144733
  • 债券 ID
    2138419
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    285614473
  • CFI
    DTFXFR
  • FIGI
    BBG01NLHW1S9
  • 代码
    SIPLAT 5.47 09/15/41 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 结构性产品
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  • Callable
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