AURIUM CLO XV, FRN 15jul2040, EUR (15X, ABS, D) (FIGI RegS BBG022433KR5, XS3377442069, WKN A4EUW5)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

流通中

总量

28.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

28.000.000 EUR
发行量

28.000.000 EUR
美元等值

32.362.260 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3377442069
Common Code RegS

337744206
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG022433KR5
代码

ACLO 15X D

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AURIUM CLO XV
发行人 / 借款人全称

AURIUM CLO XV
部门

企业
行业

金融市场

发行量

发行量

28.000.000 EUR
发行量

28.000.000 EUR
未付面值金额

28.000.000 EUR
美元等值

32.362.260 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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***, ***
受托机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN RegS

XS3377442069
债券 ID

2142461
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

337744206
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG022433KR5
WKN 码

A4EUW5
代码

ACLO 15X D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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