Nan Fung Treasury Ltd, 5.75% 21may2036, USD (FIGI RegS BBG022934WQ4, XS3314987184)

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债券发行 | 借款人

借款人

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

状态

流通中

总量

500.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

英属维尔京群岛

实时利率

***%

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Nan Fung International Holdings

发行量

500.000.000 USD
发行量

500.000.000 USD
美元等值

500.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
ISIN RegS

XS3314987184
Common Code RegS

331498718
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG022934WQ4
代码

NANFUN 5.75 05/21/36

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简介

Nan Fung Treasury Ltd. 成立于2012年，总部位于英属维尔京群岛罗德镇。公司作为Nan Fung International Holdings Limited的子公司运营。

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借款人

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Nan Fung Treasury Ltd
发行人 / 借款人全称

Nan Fung Treasury Ltd
部门

企业
行业

房地产及房地产基金

发行量

发行量

500.000.000 USD
发行量

500.000.000 USD
未付面值金额

500.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

名录

名录

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
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***
到期日

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初始发行价 (收益率)

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地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

Refinance
Sustainability Project

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***
付款代理人

***
发行人的国际法律顾问

***, ***
组织机构的国际法律顾问

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转换和共享

转换条款

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新闻

2026-05-16

新发行: Nan Fung Treasury Ltd发行欧洲债券 (XS3314987184), 票面利率为5.75% 发行总量为USD 500.0百万, 将于2036年到期。

所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS3314987184
债券 ID

2144835
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

331498718
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG022934WQ4
代码

NANFUN 5.75 05/21/36
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
担保的
可持续发展债券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
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