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Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten S.r.l, FRN 10jul2029, EUR (ABS) (FIGI BBG009S5T4M4, IT0005125460, WKN A1VKRP)

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国内债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态
提前偿还
总量
688.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    688.000.000 EUR
  • 发行量
    688.000.000 EUR
  • 面值
    1.000 EUR
  • ISIN
    IT0005125460
  • Common Code
    127295654
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG009S5T4M4
  • 代码
    ABEST 12 A

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发行量
  • 发行量
    688.000.000 EUR
  • 发行量
    688.000.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
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    *** EUR
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    Monies available to the Issuer on the Issue Date consisting of: (i) the proceeds from the issue of the Notes, being EUR 800,000,000; (ii) the amount to be drawn down by the Issuer under the Subordinated Loan Agreement, in an amount equal to EUR 39,200,000; and (iii) a portion of the Income Collections transferred from the Collections Account to the Interest Funds Account on the Issue Date, in an amount equal to EUR 13,187,604.24 will be applied by the Issuer on the Issue Date: (a) to credit EUR 100,000 to the Expenses Account; (b) to credit EUR 11,200,000 to the Cash Reserve Account; (c) to credit EUR 28,000,000 to the Commingling Reserve Account; (d) to pay to FCAB EUR 799,998,871.10, representing the purchase price payable by the Issuer to FCAB as consideration for the purchase of the Receivables comprised in the Initial Pool pursuant to the terms of the Master Receivables Purchase Agreement; (e) to credit EUR 1,128.90 (such amount being the difference between the proceeds from the issue of the Notes and the Purchase Price of the Initial Pool pursuant to the terms of the Master Receivables Purchase Agreement) on the Principal Funds Account.
发行参与者
  • 存管机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    IT0005125460
  • 债券 ID
    216899
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    127295654
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG009S5T4M4
  • WKN
    A1VKRP
  • 代码
    ABEST 12 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Secured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 证券
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