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Agrobresciano SPV S.r.l., FRN 23oct2060, EUR (FIGI BBG0042MRHX7, IT0004888845)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
98.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
Agrobresciano SPV S.r.l. IT0004888845 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2060-10-23。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 意大利。 發行的主要參數包括面值 100.000 EUR、認購金額 98.000.000 EUR 及尚未償還金額 98.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - IT0004888845, FIGI - BBG0042MRHX7, CFI - DGVNBB, Ticker - AGROB 2013-1 A。.
  • 发行量
    98.000.000 EUR
  • 发行量
    98.000.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0004888845
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG0042MRHX7
  • 代码
    AGROB 2013-1 A
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发行信息

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    Agrobresciano SPV S.r.l.
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    Agrobresciano SPV S.r.l.
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  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    98.000.000 EUR
  • 发行量
    98.000.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
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  • 定期支付息票
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  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
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    The total proceeds of the issue of the Notes are expected to be Euro 142,600,000 and will be applied by the Issuer to make the following payments on the Issue Date: (i) to credit Euro 20,000 into the Expense Account; (ii) to credit Euro 3,430,000 into the Cash Reserve Account as Target Cash Reserve Amount; and (iii) to pay to the Originator the Purchase Price for the Portfolio due under the Receivable Purchase Agreement.

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代码

  • ISIN
    IT0004888845
  • 债券 ID
    216913
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG0042MRHX7
  • 代码
    AGROB 2013-1 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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