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国内债券: Asti Group RMBS S.r.l., FRN 27dec2072, EUR (ABS) (IT0005124802)

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浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
456.600.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
-
收益率/久期
-
两次点击计算!收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    456.600.000 EUR
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    456.600.000 EUR
  • 面值
    1.000 EUR
  • ISIN
    IT0005124802
  • Common Code
    127300909
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG009T63ZP7
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发行量
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    456.600.000 EUR
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票面价值
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名录
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    Monies available to the Issuer on the Issue Date consisting of: (i) the proceeds from the issue of the Notes, being EUR 553,400,000; (ii) the amount to be drawn down by the Issuer under the Subordinated Loan Agreement on the Issue Date in an amount equal to EUR 15,050,000; and (iii) the amount of Collections collected by the Servicers on behalf of the Issuer from the Valuation Date to the Business Day immediately preceding the Issue Date, being approximately EUR 13.480.436,75 plus interest, will be applied by the Issuer: (a) to pay C.R.Asti the Purchase Price of the C.R.Asti Claims pursuant to the terms of the C.R.Asti Transfer Agreement; (b) to pay Biver the Purchase Price of the Biver Claims pursuant to the terms of the Biver Transfer Agreement; (b) to credit EUR 50,000 to the Expenses Account; (c) to credit EUR 15,000,000 to the Cash Reserve Account; and (d) to credit the remainder (if any) to the Collection Account.
发行参与者
  • 存管机构
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  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

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代码

  • ISIN
    IT0005124802
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    127300909
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG009T63ZP7
  • WKN
    A1VKTX
  • 代码
    ASTIG 1 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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债券分类

  • 息票债券
  • Secured
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  • CDO
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
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  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 永续债券
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重组

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