CFHL-1 2015, FRN 28jun2055, EUR (FIGI BBG009CWH1X9, FR0012800001, WKN A163D1)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态

提前偿还

总量

787.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

法国

实时利率

价

收益率/久期

CFHL-1 2015 FR0012800001 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2055-06-28。該債券獲 1 間評級機構評級。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為法国。發行的主要參數包括面值 100.000 EUR、認購金額 787.000.000 EUR 及尚未償還金額 787.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - FR0012800001, FIGI - BBG009CWH1X9, CFI - DBVXXB, Common Code - 126995849, Ticker - CFHL 2015-2 A1。.

发行量

787.000.000 EUR
发行量

787.000.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

FR0012800001
Common Code

126995849
CFI

DBVXXB
FIGI

BBG009CWH1X9
代码

CFHL 2015-2 A1

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CFHL-1 2015
发行人 / 借款人全称

CFHL-1 2015
部门

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行业

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发行量

发行量

787.000.000 EUR
发行量

787.000.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

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现金流

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发行

The total proceeds will be applied by the Management Company to finance the Purchase Price of the Home Loans acquired from the Sellers on the Issue Date, to credit the General Account with an amount equal to the General Reserve Fund Required Amount applicable on the Issue Date

发行参与者

存管机构

***, ***, ***
付款代理人

***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN

FR0012800001
债券 ID

216951
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

126995849
CFI

DBVXXB
FIGI

BBG009CWH1X9
WKN

A163D1
代码

CFHL 2015-2 A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
CDO
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
非复杂金融工具 (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
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