Asia Funding Segregated Portfolio, FRN 23may2028, HKD (FIGI RegS BBG022LP9JT2, XS3395853933)

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欧洲债券, 浮动利率, Secured

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流通中

总量

350.000.000 HKD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

开曼群岛

实时利率

价

收益率/久期

发行量

350.000.000 HKD
发行量

350.000.000 HKD
美元等值

44.625.211,97 USD
最小申购数量

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS3395853933
Common Code RegS

339585393
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG022LP9JT2
代码

JGFL F 05/23/28 EMTN

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ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY 提供金融服务。该公司投资于其他证券。ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY 为开曼群岛的客户提供服务。

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Asia Funding Segregated Portfolio
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Asia Funding Segregated Portfolio
部门

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发行量

发行量

350.000.000 HKD
发行量

350.000.000 HKD
未付面值金额

350.000.000 HKD
美元等值

44.625.212 USD

票面价值

最小申购数量

1.000.000 HKD
未偿还贷款本金

*** HKD
整数倍

*** HKD
票面价值

1.000.000 HKD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M HIBOR (HKD)

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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代码

ISIN RegS

XS3395853933
债券 ID

2196787
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

339585393
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG022LP9JT2
代码

JGFL F 05/23/28 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
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