Close Brothers Finance, 5.75% 10sep2031, GBP (FIGI RegS BBG022S252H0, XS3401772747, WKN A4EWEB)

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借款人

M

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S&P

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状态

流通中

总量

250.000.000 GBP

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

***%

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Close Brothers

报告 IFRS

发行量

250.000.000 GBP
发行量

250.000.000 GBP
美元等值

335.625.000 USD
最小申购数量

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3401772747
Common Code RegS

340177274
CFI RegS

DTFNFB
FIGI RegS

BBG022S252H0
代码

CBGLN 5.75 09/10/31 EMTN

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Close Brothers Finance
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银行业

发行量

发行量

250.000.000 GBP
发行量

250.000.000 GBP
未付面值金额

250.000.000 GBP
美元等值

335.625.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 GBP
未偿还贷款本金

*** GBP
整数倍

*** GBP
票面价值

1.000 GBP

名录

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现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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受托机构

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组织机构的法律顾问

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转换和共享

转换条款

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新闻

2026-06-09

新发行: Close Brothers Finance发行欧洲债券 (XS3401772747), 票面利率为5.75% 发行总量为GBP 250.0百万, 将于2031年到期。

所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS3401772747
债券 ID

2202869
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

340177274
CFI RegS

DTFNFB
FIGI RegS

BBG022S252H0
WKN 码

A4EWEB
代码

CBGLN 5.75 09/10/31 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
证券
结构性产品
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