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Newday Funding 2026-1, FRN 16jul2034, GBP (ABS, B) (FIGI RegS BBG022JC2F37, XS3375173666)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态
流通中
总量
27.200.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    27.200.000 GBP
  • 发行量
    27.200.000 GBP
  • 美元等值
    36.516.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3375173666
  • Common Code RegS
    337517366
  • FIGI RegS
    BBG022JC2F37
  • 代码
    NDFT 2026-1X B

交易时间表

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发行信息

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    Newday Funding 2026-1
  • 发行人 / 借款人全称
    Newday Funding 2026-1
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    27.200.000 GBP
  • 发行量
    27.200.000 GBP
  • 未付面值金额
    27.200.000 GBP
  • 美元等值
    36.516.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
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  • 名录

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  • 基准利率
    SONIA
  • 票面利率
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    ***
  • 起息日
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  • 存管机构
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转换和共享

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代码

  • ISIN RegS
    XS3375173666
  • 债券 ID
    2287721
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    337517366
  • FIGI RegS
    BBG022JC2F37
  • 代码
    NDFT 2026-1X B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 担保的
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