Penta CLO 18, FRN 15jan2039, EUR (ABS, ER) (FIGI RegS BBG023B404F5, XS3434479815, WKN A4EXU8)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

流通中

总量

19.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

19.000.000 EUR
发行量

19.000.000 EUR
美元等值

21.910.800 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3434479815
Common Code RegS

343447981
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG023B404F5
代码

PENTA 2024-18X ER

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Penta CLO 18
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Penta CLO 18
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发行量

发行量

19.000.000 EUR
发行量

19.000.000 EUR
未付面值金额

19.000.000 EUR
美元等值

21.910.800 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

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***

起息日

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代码

ISIN RegS

XS3434479815
债券 ID

2288285
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

343447981
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG023B404F5
WKN 码

A4EXU8
代码

PENTA 2024-18X ER
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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担保债券
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次级
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