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Henley Funding 15, FRN 25apr2039, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG022V8C3C8, XS3402699006)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态
流通中
总量
24.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
开曼群岛
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 美元等值
    27.520.680 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3402699006
  • Common Code RegS
    340269900
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG022V8C3C8
  • 代码
    HNLY 16X C

交易时间表

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

  • 借款人
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    Henley Funding 15
  • 发行人 / 借款人全称
    Henley Funding 15
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    24.000.000 EUR
  • 美元等值
    27.520.680 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
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***

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发行

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    公开
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS3402699006
  • 债券 ID
    2288419
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    340269900
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG022V8C3C8
  • 代码
    HNLY 16X C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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