Sagres - Sociedade de titularizacao de Creditos, FRN 25dec2044, EUR (3, ABS, E) (FIGI RegS BBG0231TC5M7, PTLSN5OM0006)

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总量

9.600.000 EUR

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

葡萄牙

实时利率

价

收益率/久期

发行量

9.600.000 EUR
发行量

9.600.000 EUR
美元等值

11.070.720 USD
面值

100.000 EUR
ISIN RegS

PTLSN5OM0006
FIGI RegS

BBG0231TC5M7
代码

THEFI 3 E

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发行量

9.600.000 EUR
发行量

9.600.000 EUR
未付面值金额

9.600.000 EUR
美元等值

11.070.720 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

1M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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2026-07-21	新发行: Sagres - Sociedade de titularizacao de Creditos发行欧洲债券 (PTLSNAOM0016) 发行总量为EUR 665.0百万, 将于2044年到期。

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所有机构分析

代码

ISIN RegS

PTLSN5OM0006
债券 ID

2294753
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
FIGI RegS

BBG0231TC5M7
代码

THEFI 3 E
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
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通货膨胀挂钩息票
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