Global Knafaim Leasing, 5.25% 31may2024, ILS (FIGI BBG00BKL5SB7, GLKN.B2, IL0011369696)

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国内债券, 通货膨胀相关本金, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

114.491.520 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

119.262.000 ILS
发行量

114.491.520 ILS
面值

1 ILS
ISIN

IL0011369696
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00BKL5SB7
代码

KNFMIT 5.25 05/31/24 B2

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发行量

发行量

119.262.000 ILS
发行量

114.491.520 ILS

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

现金流参数

指数

Linked to USD/ILS

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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代码

国家注册号

GLKN.B2
ISIN

IL0011369696
债券 ID

229783
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00BKL5SB7
代码

KNFMIT 5.25 05/31/24 B2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
通货膨胀相关本金
赎回关联与
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***