REIT 1, 3.5% 20sep2031, ILS (F) (FIGI BBG00D2QKHK9, RIT1.B6, IL0011385445)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

123.682.020 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

187.397.000 ILS
发行量

187.397.000 ILS
美元等值

34.131.323,974601 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0011385445
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00D2QKHK9
代码

REITIT 3.5 09/21/31 B6

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该公司是一家房地产投资基金，隶属于Excellence Nessuah集团。该公司投资于多样化的房地产组合。

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REIT 1
发行人 / 借款人全称

REIT 1
部门

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行业

房地产及房地产基金
股票

REIT 1, ordinary share

发行量

发行量

187.397.000 ILS
发行量

187.397.000 ILS
未付面值金额

123.682.020 ILS
美元等值

34.131.324 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

现金流参数

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Rate change under special conditions

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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代码

国家注册号

RIT1.B6
ISIN

IL0011385445
债券 ID

229815
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00D2QKHK9
代码

REITIT 3.5 09/21/31 B6
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
浮动利率
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

显示所有隐藏

重组

***