Fortress REIT, FRN 25mar2031, ZAR (FIGI BBG0216SFSV5, ZAG000223868)

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国内债券, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

495.000.000 ZAR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

南非共和国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

495.000.000 ZAR
发行量

495.000.000 ZAR
美元等值

31.015.134,76 USD
面值

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000223868
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG0216SFSV5

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简介

Fortress REIT Limited（前身为Fortress Income Fund Limited）是一家房地产投资信托基金，主要投资于南非的零售、商业和工业物业。

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发行人

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Fortress REIT
发行人 / 借款人全称

Fortress REIT
部门

企业
行业

房屋建筑
股票

Fortress REIT, REIT
Fortress REIT, REIT

发行量

发行量

495.000.000 ZAR
发行量

495.000.000 ZAR
未付面值金额

495.000.000 ZAR
美元等值

31.015.135 USD

票面价值

票面价值

1.000.000 ZAR
未偿还贷款本金

*** ZAR
整数倍

*** ZAR

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

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***

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发行

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发行

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初始发行价 (收益率)
地区分类

***
投资人类型

***

转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN

ZAG000223868
债券 ID

2298229
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG0216SFSV5
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***