POLUS EU CLO XXII, FRN 25oct2039, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG02384DVP4, XS3423387045)

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状态

流通中

总量

24.000.000 EUR

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

24.000.000 EUR
发行量

24.000.000 EUR
美元等值

27.791.040 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3423387045
Common Code RegS

342338704
FIGI RegS

BBG02384DVP4
代码

POLSE 22X C

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Polus EU CLO XXII Designated Activity Company is an Irish financial vehicle that operates as a specialized debt fund and cash-flow collateralized loan obligation (CLO) issuer.

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POLUS EU CLO XXII
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POLUS EU CLO XXII
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发行量

发行量

24.000.000 EUR
发行量

24.000.000 EUR
未付面值金额

24.000.000 EUR
美元等值

27.791.040 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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浮动票面利率的类型

Floating rate

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3M EURIBOR

票面利率

***

下限

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***

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代码

ISIN RegS

XS3423387045
债券 ID

2307819
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

342338704
FIGI RegS

BBG02384DVP4
代码

POLSE 22X C
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
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