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CapitaLand Integrated Commercial Trust, 2.71% 7jul2026, HKD (FIGI RegS BBG00D7FD5S4, XS1440841523, WKN A184P3)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

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状态
已偿还
总量
560.000.000 HKD
发行
***
到期 (选择权)
2026-07-07 (-)
应计利息
风险所在国
新加坡
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor CapitaLand Integrated Commercial Trust
报告 IFRS
CapitaLand Integrated Commercial Trust XS1440841523 是一項以 HKD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-07-07。 該債券的票面利率為 2,71%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 新加坡。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 在此页面，您可以跟踪来自3个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000.000 HKD、認購金額 560.000.000 HKD 及尚未償還金額 560.000.000 HKD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1440841523, FIGI - BBG00D7FD5S4, CFI - DTFNFB, Common Code - 144084152, Ticker - CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN。.
  • 发行量
    560.000.000 HKD
  • 发行量
    560.000.000 HKD
  • 最小申购数量
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS1440841523
  • Common Code RegS
    144084152
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00D7FD5S4
  • 代码
    CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN
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  • ISIN RegS
    XS1440841523
  • 债券 ID
    231253
  • CUSIP RegS
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  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    144084152
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00D7FD5S4
  • WKN 码
    A184P3
  • 代码
    CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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