G City, 5.35% 30sep2024, ILS (K) (FIGI BBG0021Y7DG6, GZT.B11, IL0012605460, WKN A1HRJ8)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

债券发行 | 发行人

发行人

Midroog

*** | ***

***

状态

已偿还

总量

2.653.181.160 ILS

发行

***

到期 (选择权)

2024-09-30 (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

G City IL0012605460 是一項以 ILS 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-09-30。該債券獲 1 間評級機構評級。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為以色列。發行的主要參數包括面值 1 ILS、認購金額 2.653.181.160 ILS 及尚未償還金額 2.653.181.160 ILS，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - IL0012605460, FIGI - BBG0021Y7DG6, CFI - DBFUBR, Ticker - GZTIT 5.35 09/30/24 B11。.

发行量

2.653.181.160 ILS
发行量

2.653.181.160 ILS
面值

1 ILS
ISIN

IL0012605460
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG0021Y7DG6
代码

GZTIT 5.35 09/30/24 B11

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代码

国家注册号

GZT.B11
ISIN

IL0012605460
债券 ID

231319
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG0021Y7DG6
WKN

A1HRJ8
代码

GZTIT 5.35 09/30/24 B11
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
浮动利率
非复杂金融工具 (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
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担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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