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Alony Hetz Properties & Investments, FRN 28feb2027, ILS (J) (FIGI BBG00BKY0H73, ALHE.B10, IL0039003624)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

债券发行 | 发行人
发行人
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
状态
流通中
总量
171.844.725 ILS
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
以色列
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    687.378.900 ILS
  • 发行量
    687.378.900 ILS
  • 美元等值
    47.422.317,183218 USD
  • 面值
    1 ILS
  • ISIN
    IL0039003624
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG00BKY0H73
  • 代码
    ALHEIT F 02/28/27 B10

交易时间表

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发行信息

简介
成立于1989年，Alony Hetz Properties & Investments Ltd. (TASE: ALHE) 是以色列最大的房地产投资控股公司之一。公司专注于在以色列及海外持有商业房地产，主要与优质租户签订长期租赁合同。公司以其高效的管理实践和出色的投资记录而闻名。
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发行量
  • 发行量
    687.378.900 ILS
  • 发行量
    687.378.900 ILS
  • 未付面值金额
    171.844.725 ILS
  • 美元等值
    47.422.317 USD
票面价值
  • 最低结算金额
    1.000 ILS
  • 票面价值
    1 ILS
  • 未偿还贷款本金
    *** ILS
  • 整数倍
    *** ILS

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    5D weighted average yield of the 12 month Makam
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
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    ***

转换和共享

  • 转换条款
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代码

  • 国家注册号
    ALHE.B10
  • ISIN
    IL0039003624
  • 债券 ID
    231555
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG00BKY0H73
  • 代码
    ALHEIT F 02/28/27 B10
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 摊提
  • 浮动利率
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
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  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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