Isras Investment Company, 5.05% 1mar2027, ILS (14) (FIGI BBG009LC8S37, ISRS.B14, IL0061301995)

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发行人

Midroog

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流通中

总量

66.460.685 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

577.919.000 ILS
发行量

577.919.000 ILS
美元等值

18.340.508,760359 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0061301995
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG009LC8S37
代码

ISRSIT 5.05 03/01/27 B14

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Isras Investment Company
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Isras Investment Company
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股票

Isras Investment Company, ordinary share

发行量

发行量

577.919.000 ILS
发行量

577.919.000 ILS
未付面值金额

66.460.685 ILS
美元等值

18.340.509 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

现金流参数

浮动票面利率的类型

Rate change under special conditions

基准利率

***

票面利率

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计息基准

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代码

国家注册号

ISRS.B14
ISIN

IL0061301995
债券 ID

231721
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG009LC8S37
代码

ISRSIT 5.05 03/01/27 B14
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
浮动利率
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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