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VALENCY INTERNATIONAL, FRN 11sep2031, USD (XS3420387782)

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欧洲债券, 浮动利率, Secured

状态
流通中
总量
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发行
***
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*** (-)
应计利息
风险所在国
新加坡
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 美元等值
    10.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3420387782
  • Common Code RegS
    342038778
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发行信息

简介
Valency International is a major international trade and industrial holding company headquartered in Singapore and founded in 2007. The company specializes in the procurement, processing, branding, and distribution of agricultural products, food ingredients, and consumer goods.
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    VALENCY INTERNATIONAL
  • 部门
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  • 行业
    农业
发行量
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 未付面值金额
    10.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    6个月SOFR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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发行

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
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  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

最近一次的发行

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代码

  • ISIN RegS
    XS3420387782
  • 债券 ID
    2338283
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    342038778
  • 通用代码 144A
    342038786
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
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