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俄罗斯, 12.75% 24jun2028, USD (FIGI RegS BBG0000644P5, MK-0-CM-119, RUS-28, XS0088543193, WKN 248505)

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欧洲债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
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状态
流通中
总量
476.589.000 USD
发行
1998-06-18
到期 (选择权)
2028-06-24 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
12,75%
价
33,635% (指示性)
Cbonds Estimation
收益率/久期
108,527% 到期 / 1,42
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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计算器 计算器是什么？
  • 发行量
    2.500.000.000 USD
  • 发行量
    476.589.000 USD
  • 美元等值
    476.589.000 USD
  • 最小申购数量
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • Common Code RegS
    008854319
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • SEDOL
    5485743
  • 代码
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS

发行文件

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发行信息

简介

俄罗斯国内政府证券市场以联邦贷款债券（OFZ）为代表。OFZ通过财政部举办的拍卖或私人认购方式发行。拍卖时间表以及有关日期和计划发行量的信息每季度在财政部网站上公布。


俄罗斯联邦财政部确定了俄罗斯联邦国家债务政策的主要方向。自命名的文件在财政部网站上公布。


财政部发行以下类型的OFZ：

OFZ-PD - 固定收益的联邦贷款债券。票面利率在发行前确定，并固定至到期。

OFZ-PK - 浮动票面利率的联邦贷款债券。票面利率与RUONIA利率挂钩。自2019年起，票面收益基于当前RUONIA利率的平均值计算，而不像之前的OFZ-PK发行那样基于已过期的票面周期，存在7个日历日的小幅技术性时间滞后。

OFZ-IN - 面值指数化的联邦贷款债券。面值指数化使用俄罗斯联邦的消费者价格指数，该指数由俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）每月公布。

OFZ-AD - 债务分期偿还的联邦贷款债券。这些债券的面值分期赎回。

OFZ-n - 面向民众的联邦贷款债券。只有俄罗斯联邦公民的个人可以通过代理银行如Sberbank、VTB、Promsvyazbank和Post Bank直接购买OFZ-n。OFZ-n不在证券交易所交易。


此前，财政部发行了以下类型的证券（目前仍在流通）：

GSO - 政府储蓄债券。此类债券的利率设为恒定GSO-PPP（所有票面周期确定单一利率）或固定GSO-FPS（所有票面周期确定利率，但不相同）。GSO面向居民和大型机构投资者。最后一次发行发生在2012年10月。


财政部过去发行的其他类型政府债券的描述可在Cbonds网站的词汇表部分找到。


外部贷款的最大金额在俄罗斯联邦国家外部借款计划中确定，该计划作为俄罗斯联邦每个财政年度联邦预算的附件。俄罗斯联邦在爱尔兰、伦敦、柏林和卢森堡交易所发行以美元和欧元计价的欧元债券。发行以公开或封闭认购的形式进行，涉及发行代理（组织者）。潜在购买者包括个人和法人实体，俄罗斯联邦的居民和非居民。
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    俄罗斯
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    俄罗斯
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    主权国家
发行量
  • 发行量
    2.500.000.000 USD
  • 发行量
    476.589.000 USD
  • 未付面值金额
    476.589.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    10.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    10.000 USD
  • 整数倍
    1.000 USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

现金流参数

  • 票面利率
    12.75%
  • 计息基准
    30E/360
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    1998-06-24
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 赎回价格
    100%
  • 到期日
    2028-06-24

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    1998-06-18
  • 初始发行价 (收益率)
    98,437% (12,96%)
  • 发行时的久期
    8,07 年份
发行参与者
  • 组织机构
    Deutsche Bank, JP Morgan
  • 副组织机构
    BofA Securities, Goldman Sachs
  • 存管机构
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • 付款代理人
    Citibank N.A. (London branch)

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  • 列入名单日期
    2011-07-18
信贷保证
  • 修正系数
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直接回购交易
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    (开始／分钟／最高)
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合同

  • 交叉违约
  • 付款限制
  • 债务分层限制
  • 债务限制
  • 关联交易限制
  • 合并限制
  • 商业活动限制
  • 契约中止条款
  • 子公司付款限制
  • 子公司债务限制
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  • 投资限制
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  • 评级触发
  • 资产出售限制
  • 返租资产出售限制
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  • 集体行动

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

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代码

  • 国家注册号
    MK-0-CM-119
  • 注册
    1998-06-24
  • ISIN RegS
    XS0088543193
  • 债券 ID
    238
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    008854319
  • 通用代码 144A
    008854386
  • CFI RegS
    DBFTCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • 交易系统内的发行简称
    RUS-28
  • DCC RegS
    RF0000009657
  • DCC 144A
    RF0000009653
  • FIGI RegS
    BBG0000644P5
  • FIGI 144A
    BBG0000644R3
  • WKN 码
    248505
  • WKN 144A 码
    248506
  • SEDOL
    5485743
  • 代码
    RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON1
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评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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