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CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS, Z) (FIGI RegS BBG0009SRN80, XS0263593682)

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欧洲债券, 证券, 抵押, Subordinated Secured

状态
流通中
总量
3.144.305 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
***%
价
收益率/久期
CityMortgage MBS Finance B.V. XS0263593682 是一項以 USD 計價的 Subordinated Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2033-09-10。 该债券的票息条款如下：9,25%；向持有人支付票息的频率为每年12次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 USD、認購金額 3.144.305 USD 及尚未償還金額 3.144.305 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息（如果该证券发行有招股说明书的话）。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS0263593682, FIGI - BBG0009SRN80, CFI - DGFUFR, Common Code - 026359368, Ticker - CMMBS 2006-1X Z。.
  • 发行量
    3.144.305 USD
  • 发行量
    3.144.305 USD
  • 美元等值
    3.144.305 USD
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0263593682
  • Common Code RegS
    026359368
  • CFI RegS
    DGFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN80
  • SEDOL
    B1CHXX9
  • 代码
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发行信息

简介
CityMortgage MBS Finance B.V. 作为 City Mortgage Bank 的子公司运营。
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    CityMortgage MBS Finance B.V.
  • 发行人 / 借款人全称
    CityMortgage MBS Finance B.V.
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  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    3.144.305 USD
  • 发行量
    3.144.305 USD
  • 未付面值金额
    3.144.305 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1 USD
名录
  • 名录

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Methodology
  • SPPI test results
  • Test completion phase

公司相关人士 于 2006-08-10

拥有公司股份

代码

  • ISIN RegS
    XS0263593682
  • 债券 ID
    23961
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    026359368
  • 通用代码 144A
    026346312
  • CFI RegS
    DGFUFR
  • CFI 144A
    DGFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN80
  • FIGI 144A
    BBG0009SRMV6
  • SEDOL
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