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Export-Import Bank of India, 3.375% 5aug2026, USD (28) (FIGI RegS BBG00DHT2809, WKN A1V1VD)

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欧洲债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
已偿还
总量
1.000.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2026-08-05 (-)
应计利息
风险所在国
印度
实时利率
-
价
收益率/久期
Export-Import Bank of India 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2026-08-05。 该债券的票息条款如下：3,38%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 印度。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 G-spread 為 -70,85 個基點，而 Z-spread 為 -32,38 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自12个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 1.000.000.000 USD 及尚未償還金額 1.000.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG00DHT2809, CFI - DTFNFR, Ticker - EXIMBK 3.375 08/05/26 REGS。.
  • 发行量
    1.000.000.000 USD
  • 发行量
    1.000.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
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    The net proceeds of each issue of Notes to be issued by the Issuer, acting through its Head Office in India, will be utilized in compliance with the approval issued by the RBI and regulatory guidelines applicable to external commercial borrowings under Indian law (see General Information) to provide funding for (a) export lines of credit (LOCs) and buyers credit granted by the Issuer to overseas governments, banks, institutions and other entities; (b) loans for overseas investment and/or participation in equity of the overseas joint ventures; and (c) import of capital goods by export-oriented units. The net proceeds of each issue of Notes to be issued by the Issuer, acting through its London Branch or any foreign branch, will be utilized for the business of the Issuer in compliance with the applicable laws and regulations of the jurisdiction of India and in which the relevant branch is established.
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  • 发行人的国际法律顾问
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  • 组织机构的国际法律顾问
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  • 组织机构的地方法律顾问
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代码

  • ISIN RegS
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  • 债券 ID
    240777
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • CFI 144A
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00DHT2809
  • FIGI 144A
    BBG00DGZS8T7
  • WKN 码
    A1V1VD
  • WKN 144A 码
    A184N9
  • SEDOL
    BD08BW3
  • 代码
    EXIMBK 3.375 08/05/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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  • Senior Unsecured
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