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资本策略地产有限公司, 4.875% 8aug2021, USD (FIGI RegS BBG00DJ07F81, XS1464801957, WKN A184QX)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
237.900.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor CSI Properties
报告 IFRS
  • 发行量
    250.000.000 USD
  • 发行量
    237.900.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1464801957
  • Common Code RegS
    146480195
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00DJ07F81
  • 代码
    CSIPRO 4.875 08/08/21 EMTN

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
CSI Properties Limited 是一家投资控股公司，主要在香港和中华人民共和国从事物业持有和租赁活动。
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发行量
  • 发行量
    250.000.000 USD
  • 发行量
    237.900.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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名录
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发行

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发行参与者
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    ***
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转换和共享

  • 转换条款
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合同

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    ***

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  • 债务限制

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  • 子公司债务限制

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    ***

  • 投资限制

    ***

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  • 留置限制

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代码

  • ISIN RegS
    XS1464801957
  • 债券 ID
    241143
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    146480195
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00DJ07F81
  • WKN 码
    A184QX
  • 代码
    CSIPRO 4.875 08/08/21 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
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