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IBRD, FRN 24aug2026, USD (FIGI BBG00DJ51SG9, XS1469586215, WKN A1V1W7)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
状态
已偿还
总量
20.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2026-08-24 (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
IBRD XS1469586215 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-08-24。 该债券的票息条款如下：Float to Fix coupon with a reference rate of 6M LIBOR USD；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 美国。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000.000 USD、認購金額 20.000.000 USD 及尚未償還金額 20.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1469586215, FIGI - BBG00DJ51SG9, CFI - DTFCGR, Common Code - 146958621, Ticker - IBRD V2.2 08/24/26 GDIF。.
  • 发行量
    20.000.000 USD
  • 发行量
    20.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 USD
  • ISIN
    XS1469586215
  • Common Code
    146958621
  • CFI
    DTFCGR
  • FIGI
    BBG00DJ51SG9
  • 代码
    IBRD V2.2 08/24/26 GDIF
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发行量
  • 发行量
    20.000.000 USD
  • 发行量
    20.000.000 USD
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    1.000.000 USD
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  • 票面价值
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  • 票面利率
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    ***
  • 起息日
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  • 到期日
    2026-08-24

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代码

  • ISIN
    XS1469586215
  • 债券 ID
    241265
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    146958621
  • CFI
    DTFCGR
  • FIGI
    BBG00DJ51SG9
  • WKN
    A1V1W7
  • 代码
    IBRD V2.2 08/24/26 GDIF
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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