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Guotai Haitong Securities (Vietnam), FRN 24jun2028, USD (FIGI RegS BBG01VNKF5S2, XS3097911690)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
120.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
越南
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Guotai Haitong Securities (Vietnam)
Guotai Haitong Securities (Vietnam) XS3097911690 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2028-06-24。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of SOFR；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 越南。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 120.000.000 USD 及尚未償還金額 120.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS3097911690, FIGI - BBG01VNKF5S2, CFI - DTVNFR, Common Code - 309791169, Ticker - GTJA F 06/24/28 EMTN。.
  • 发行量
    120.000.000 USD
  • 发行量
    120.000.000 USD
  • 美元等值
    120.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3097911690
  • Common Code RegS
    309791169
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01VNKF5S2
  • 代码
    GTJA F 06/24/28 EMTN
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发行信息

简介
越南投资证券公司是一家总部位于越南的投资服务提供商。它提供证券经纪服务、托管服务、承销服务和投资咨询服务。
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发行量
  • 发行量
    120.000.000 USD
  • 发行量
    120.000.000 USD
  • 未付面值金额
    120.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD

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    Floating rate
  • 基准利率
    SOFR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS3097911690
  • 债券 ID
    2425187
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    309791169
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01VNKF5S2
  • 代码
    GTJA F 06/24/28 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 浮动利率
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