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JEM NSW Schools II, FRN 28feb2031, AUD (FIGI BBG00001ZDY2, AU300JEMF017)

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国内债券, 通货膨胀相关本金, Senior Secured

状态
流通中
总量
34.190.000 AUD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
澳大利亚
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    34.190.000 AUD
  • 发行量
    34.190.000 AUD
  • 美元等值
    23.572.970,03 USD
  • 面值
    10.000 AUD
  • ISIN
    AU300JEMF017
  • CFI
    DAFSAR
  • FIGI
    BBG00001ZDY2
  • 代码
    JEMNSW V0 02/28/31 2

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发行信息

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    JEM NSW Schools II
  • 发行人 / 借款人全称
    JEM NSW Schools II
  • 部门
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  • 行业
    教育
发行量
  • 发行量
    34.190.000 AUD
  • 发行量
    34.190.000 AUD
  • 未付面值金额
    34.190.000 AUD
  • 美元等值
    23.572.970 USD
票面价值
  • 票面价值
    10.000 AUD
  • 未偿还贷款本金
    *** AUD
  • 整数倍
    *** AUD

现金流参数

  • 指数
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  • 票面利率
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代码

  • ISIN
    AU300JEMF017
  • 债券 ID
    245035
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFSAR
  • FIGI
    BBG00001ZDY2
  • 代码
    JEMNSW V0 02/28/31 2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 通货膨胀相关本金
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 赎回关联与
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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