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KODIT Global 2026-1, FRN 29sep2029, USD (XS3504667976)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
状态
流通中
总量
300.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
大韩民国
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Korea Credit Guarantee Fund
KODIT Global 2026-1 XS3504667976 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2029-09-29。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of SOFR；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 大韩民国。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 300.000.000 USD 及尚未償還金額 300.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息（如果该证券发行有招股说明书的话）。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS3504667976, Common Code - 350466797, 。.
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 美元等值
    300.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3504667976
  • Common Code RegS
    350466797
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  • 发行人 / 借款人全称
    KODIT Global 2026-1
  • 部门
    企业
  • 行业
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 未付面值金额
    300.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    SOFR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

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新闻

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代码

  • ISIN RegS
    XS3504667976
  • 债券 ID
    2478817
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    350466797
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • 浮动利率
  • 担保的
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  • 摊提
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  • CDO
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  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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  • 通货膨胀挂钩息票
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